| 品种 |
释义 |
| 质押式回购 |
资金融入方（正回购方）在将债券出质给资金融出方（逆回购方）融入资金的同时，双方约定在将来某一日期由正回购方向逆回购方返还本金和按约定回购利率计算的利息，逆回购方向正回购方返还原出质债券。银质押则是存款类机构之间以利率债为质押物而进行的回购交易。 |
| 买断式回购 |
债券持有人（正回购方）将债券卖给债券购买方（逆回购方）的同时，与买方约定在未来某一日期，由卖方再以约定价格从买方买回相等数量同种债券的交易行为。银买断则是银行间市场进行的买断式回购交易。 |
| 信用拆借 |
金融机构之间以各自的信用为担保进行的短期资金融通业务。银拆借则是指存款类机构之间的资金融通。 |
| 债券借贷 |
债券融入方以一定数量的债券为质物，从债券融出方借入标的债券，同时约定在未来某一日期归还所借入标的债券，并由债券融出方返还相应质物的债券融通行为。 |
| 上海银行间同业拆放利率（Shibor） |
以位于上海的全国银行间同业拆借中心为技术平台计算、发布并命名，是由信用等级较高的银行组成报价团自主报出的人民币同业拆出利率计算确定的算术平均利率，是单利、无担保、批发性利率。 |
| 贷款市场报价利率（LPR） |
是由各报价行按公开市场操作利率（主要指中期借贷便利利率）加点形成的方式报价，由全国银行间同业拆借中心计算得出，为银行贷款提供定价参考。 |
| 银行间回购定盘利率 |
是以银行间市场每天上午9:00-11:30间的回购交易利率为基础同时借鉴国际经验编制而成的利率基准参考指标，每天上午11:30起对外发布 |
| 银银间回购定盘利率 |
是以银行间市场每天上午9:00-11:30间存款类机构以利率债为质押的回购交易为样本，同时借鉴国际经验编制而成的利率基准参考指标，每天上午11:30起对外发布。 |
| 七天回购移动平均利率 |
是指以指数或者算术加权平均的方法计算银行间市场7天回购利率，得到的平均利率。 |
| 国库定存 |
将国库现金余额存入经过招投标产生的商业银行 |
| 逆回购操作 |
中国人民银行向一级交易商购买有价证券，并约定在未来特定日期将有价证券卖给一级交易商的交易行为，为央行向市场上投放流动性的操作。 |
| 中期借贷便利（MLF） |
中国人民银行通过招标方式，向符合条件的金融机构提供借款，采取质押方式发放，以国债、央行票据、高等级信用债等优质债券作为合格质押品，用以调节金融市场的流动性。 |
| 常备借贷便利（SLF） |
商业银行或金融机构根据自身的流动性需求，通过资产抵押的方式向中央银行申请授信额度的一种更加直接的融资方式。是中国人民银行正常的流动性供给渠道，主要功能是满足金融机构期限较长的大额流动性需求。 |
| 债券远期 |
交易双方约定在未来某一日期，以约定价格和数量买卖标的债券的行为。标准债券远期合约是指在银行间市场交易的，标的债券、交割日等产品要素标准化的债券远期合约。 |
| 利率互换 |
交易双方约定在未来的一定期限内，根据约定的人民币本金和利率计算利息并进行利息交换的金融合约。人民币利率互换交易的买方指收取浮动利率，支付固定利率的一方；交易的卖方指收取固定利率，支付浮动利率的一方。标准利率互换是指在银行间市场交易的，到期日、期限等产品要素标准化的利率互换合约。 |
| 外汇即期交易 |
指交易双方以约定的外汇币种、金额、汇率，在成交日后第二个营业日及以内交割的外汇交易。包括人民币外汇即期交易和外币对即期交易。 |
| 人民币汇率中间价 |
指外汇交易中心根据中国人民银行授权，每日计算和发布人民币对美元等主要外汇币种汇率中间价。 |
| 外汇远期交易 |
指交易双方以约定的币种、金额、汇率，在约定的未来某一日期(非即期起息日)交割的外汇交易。 |
| 外汇掉期交易 |
指交易双方约定在一前一后两个不同的起息日进行方向相反的两次货币交换。在第一次货币交换中，一方按照约定的汇率用货币A交换货币B；在第二次货币交换中，该方再按照另一约定的汇率用货币B交换货币A。 |
| 外币拆借 |
指金融机构间基于信用的外币资金融通行为。 |
| 资产支持证券 |
资产支持证券是由受托机构发行的、代表特定目的信托的信托受益权份额。受托机构以信托财产为限向投资机构承担支付资产支持证券收益的义务。其支付基本来源于支持证券的资产池产生的现金流。 |
| 同业存单 |
同业存单是存款类金融机构在全国银行间市场上发行的记账式定期存款凭证，其投资和交易主体为全国银行间同业拆借市场成员、基金管理公司及基金类产品。 |
| 短期融资券 |
短期融资券指企业在银行间债券市场发行（即由国内各金融机构购买不向社会发行）和交易并约定在一年期限内还本付息的有价证券。 |
| 中期票据 |
中期票据是一种具有独特性质的公司债务工具。通过发行者的代理向投资者连续发行。投资者可以从若干个到期期限中选择：9个月一1年、1年一18个月、18个月一2年，依此类推直到10年。公司发行中期票据，通常会透过单一发行计划，多次发行期限可以不同的票据。 |
| 标准化票据 |
标准化票据指存托机构归集核心信用要素相似、期限相近的商业汇票组建基础资产池，以基础资产池产生的现金流为偿付支持而创设的等分化受益凭证。 |
| 信用风险缓释凭证 |
信用风险缓释凭证，是指由标的实体以外的机构创设的，为凭证持有人就标的债务提供信用风险保护的，可交易流通的有价凭证。 |
| 项目收益债券 |
项目收益债券是指非金融企业发行的，以项目收益作为还款来源的一类债券，募集资金用于项目建设。 |
| 项目收益票据 |
项目收益票据是指非金融企业在银行间债券市场发行的，募集资金用于项目建设且以项目产生的经营性现金流为主要偿债来源的债券融资工具。 |
| 外国政府人民币债券 |
外国政府在国内发行的人民币债券，人民币债券是以人民币作为结算单位的债券，定期获得利息、到期归还本金及利息皆以人民币支付。 |
| 资产支持票据 |
资产支持票据，由特定资产所产生的可预测现金流作为还款支持，并约定在一定期限内还本付息。资产支持票据通常由大型企业、金融机构或多个中小企业把自身拥有的、将来能够生成稳定现金流的资产出售给受托机构，由受托机构将这些资产作为支持基础发行商业票据，并向投资者出售以换取所需资金。 |
| 绿色债务融资工具 |
绿色债务融资工具，是指绿色金融改革创新试验区内企业在银行间市场发行的，募集资金专项用于节能环保、污染防治、资源节约与循环利用等绿色项目的债务融资工具。 |
| 无固定期限资本债券 |
即永续债券，是非金融企业（发行人）在银行间债券市场注册发行的“无固定期限、内含发行人赎回权”的债券。永续债的每个付息日，发行人可以自行选择将当期利息以及已经递延的所有利息，推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。 |